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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"CAPITOLATO:\r\n\r\n1.\tPer quanto riportato all’Art.2 comma 3 ultimo capoverso\r\n\tattesi gli oneri potenziali ad eseguire eventuali adeguamenti per le personalizzazioni, vogliate dettagliare in che cosa debbano consistere; \r\n\tal fine di valutare la compatibilità con i ns. programmi, si chiede copia di un Vs. schema di bilancio che riferite personalizzato/adattato rispetto allo standard del D. Lgs. 118/2011.\r\n\r\n2.\tPresenti negli atti di gara riferimenti sia al servizio di tesoreria che a quello di cassa si chiede di precisare se in base alla normativa vigente ed allo statuto/atto costitutivo del Consorzio il servizio debba essere di una tipologia o dell’altra, ovvero che l’aggiudicatario debba effettuare il controllo di bilancio oppure no.\r\n\r\n3.\tArtt.6 e 7 “Anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa”, Fermo l’obbligo in capo al Tesoriere alla concessione dell’anticipazione (ordinaria/straordinaria), si può affermare che l’Ente procederà con la richiesta di attivazione solo in previsione di un imminente e/o programmato utilizzo?\r\n   \r\n4.\tArtt. 11,12,13,14 gestione Incassi MAV attese le procedure ivi descritte in base al modello di servizio adottato ed alle necessità indicate, in particolare “chiusura delle operazioni di incasso e radiazione dei bollettini MAV…” di cui all’art.14, rappresentiamo che pur potendo predeterminare la radiazione dei MAV, decorso il termine della radiazione stessa, il debitore che si presenti presso un soggetto terzo abilitato all’incasso ne potrà comunque eseguire il pagamento creando in ogni caso possibili controversie e disguidi all’ente; inoltre, considerate le esigenze di rendicontazioni differenziate per servizio/causale di pagamento e di eventuale blocco contestuale, anche predeterminato, di tutti o parte dei bollettini emessi, riteniamo che possa essere implementato con successo il servizio di incasso pagoPA e per il quale ci dichiariamo disponibili, in caso di acquisizione, ad avviarne la gestione immediatamente. Per quanto precede e considerato che il Tesoriere trae profitto nel rapporto convenzionale esclusivamente dalla gestione degli incassi MAV (salva la decadenza/rescissione del contratto stesso), vogliate confermare che:\r\n\tin caso di adozione del nuovo e più efficiente sistema di incasso “pagoPA” il Consorzio, nominerà il Tesoriere Partner Tecnologico in esclusiva fino alla scadenza del servizio di tesoreria; la banca tesoriera applicherà condizioni al nuovo servizio che non saranno peggiorative per l’Ente rispetto ai costi offerti per il servizio MAV.\r\n    \r\n5.\tArt.16 c. 2 b) In caso di pagamenti ordinati a mezzo di assegno circolare da spedire all’indirizzo del beneficiario (assicurata) ci confermate che la banca potrà trattenere dall’importo pagato al beneficiario o dall’Ente (ai sensi dell’art.22), le sole spese postali effettivamente sostenute?\r\n\r\n6.\tArt.16 c. 3 – Pagamenti- (Delegazioni di pagamento): vogliate confermare che:\r\n•\tper le delegazioni di pagamento future, l’onere a carico del tesoriere per la gestione delle stesse è limitato a garantire il puntuale pagamento della rata in scadenza salvo la disponibilità delle somme a ciò effettivamente destinate/accantonate e/o la disponibilità dell’anticipazione di tesoreria eventualmente richiesta e attivata nel limite di cui all’art. 14 del Capitolato di gara, e quindi non potrà avere alcun contenuto fidejussorio \r\n•\tper le delegazioni di pagamento in essere, per cui è previsto il subentro, si richiede di precisare se le stesse hanno o meno contenuto fidejussorio, e di confermare, in caso di contenuto fidejussorio, che il relativo impegno di firma è stato (e sarà) rilasciato contro riduzione di pari importo dell’Anticipazione e di fornire copia degli atti relativi.\r\n\r\n7.\tCon riferimento alle previsioni contenute nell’art. 18 - Ulteriori obblighi del Tesoriere, punto 2, laddove recita testualmente ““Tutta la documentazione che il Tesoriere è tenuto a conservare ed aggiornare secondo le norme previste per il servizio di Cassa e Tesoreria, deve essere resa disponibile in formato digitale al fine di consentirne la consultazione, l’estrazione ed elaborazione tramite il servizio di Home Banking”, si chiede conferma che con l’espressione “documentazione che il Tesoriere è tenuto a conservare” non si vuole alludere ad un servizio di conservazione sostituiva a norma che può essere erogato unicamente da soggetti terzi abilitati e iscritti in un apposito registro presso l’AgID.\r\n  \r\n8.\tArt.23 comma 2 nel prendere atto della precisazione/rettifica pubblicata con apposito avviso circa la durata massima della proroga in 12 mesi successivi alla scadenza, ci confermate che decorso anche detto periodo, nelle more della indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art.63 c.1 e 36 c.2 del D. Lgs. 50/2016, la gestione del servizio sarà in termini “di fatto” cioè non più vincolata alle condizioni del contratto scaduto?\r\n\r\n\r\nDISCIPLINARE:\r\n\r\n9.\tArt.12. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica-professionale punto 3) “CONTROLLO BENEFICIARI”: Preliminarmente precisiamo che il decreto legislativo n. 11/2010 solleva il prestatore di servizi di pagamento dall'obbligo di effettuare il controllo di congruità tra l'IBAN e gli elementi identificativi della titolarità del conto del destinatario vincolandolo alla \"mera esecuzione\" della disposizione esclusivamente in conformità all'IBAN indicato dal cliente. Rientra, comunque, nell'ambito della discrezionalità del prestatore di servizi di pagamento predisporre misure di controllo volte a contenere il rischio di eseguire operazioni di pagamento inesatte. A tale riguardo, la richiedente si attiene alla normativa citata prevedendo comunque, per alcune tipologie di pagamenti piazzati su propri conti correnti, il controllo delle anagrafiche.\r\nNel merito del criterio di valutazione in parola, non ci risulta che qualsivoglia Istituto di credito possa eseguire controlli preventivi sulle anagrafiche di clienti di altre banche dal momento che non può essere a conoscenza dell’intestazione dei conti accesi presso soggetti terzi.\r\nLa scrivente, in sede di ricezione dell’ordine, esegue controlli automatici su tutti gli IBAN limitatamente alla “sintassi” del codice e sulla esistenza dei codici ABI e CAB effettivamente censiti.  Vi rappresentiamo, inoltre, che per la Pubblica Amministrazione il servizio richiesto sarà nel prosieguo fornito da pagoPa S.p.A. (“Iban Check”) con la quale la scrivente ha già sottoscritto il relativo contratto di servizio.\r\nPer quanto precede, si chiede di cassare detto elemento di valutazione tecnica perché non riscontrabile se non nei termini sopra descritti.\r\n\r\n10.\tArt. 12 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica-professionale punto 4) “FRUIBILITA' ED ACCESSIBILITA' DEL SERVIZIO (massimo 15 punti), valutate in base al numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di Tesoreria della sede territoriale del comune di Foggia…”\r\n\r\nPreliminarmente evidenziamo che, \r\n\tsi tratta di un servizio per cui non è previsto alcun compenso né il recupero di commissioni per l’esecuzione delle transazioni di pagamento; \r\n\tl’organizzazione della maggior parte degli Istituti di Credito è basata sulla distribuzione decentrata dei servizi di back-office (come quelli di tesoreria) per ottimizzare i costi, migliorare l’efficienza, concentrare competenze e professionalità in appositi poli specializzati decentrati rispetto al vecchio modello di servizio svolto presso l’agenzia “tesoriera” garantendo sempre alti livelli di assistenza ai clienti.\r\nConsiderata la marginalità effettiva del servizio, l’elevato punteggio assegnato, riteniamo che la maggior parte dei potenziali offerenti sia svantaggiata in questo elemento di valutazione perchè favorisce Istituti che adottano un modello di servizio costoso, inevitabilmente ribaltato sulla stazione appaltante che, invece, attribuisce solo 10 punti alla più importante voce di costo (MAV). \r\nSi chiede di precisare come, sulla base del vigente contratto nazionale del lavoro di categoria dei potenziali concorrenti, sia possibile assegnare una o più persone esclusivamente dedicate senza che l’offerta risulti onerosa per l’Ente e, contestualmente, anormalmente bassa considerati i costi del personale “… addetto in via esclusiva al servizio…”  ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.\r\n\r\n11.\tTra i parametri di gara è previsto di indicare l'indicatore CET1 (Common Equity Tier1) riferito al dato ufficiale dell'ultimo trimestre.\r\nSi chiede conferma che debba essere indicato il CET1 dell’ultimo bilancio approvato e non dell’ultimo trimestre, in quanto quest’ultimo non è presente in documentazione ufficiale del concorrete mentre quello di fine anno può essere comprovato con il bilancio approvato dai competenti organi e regolarmente depositato.\r\n\r\nQUESITI DI ORDINE GENERALE:\r\n\r\n12.\tIndebitamento: dalla analisi del consuntivo 2019 si rileva l’assenza di indebitamento a medio lungo termine: si richiede pertanto di confermare tale dato anche per il 2020 o, in caso di presenza di indebitamento a medio lungo termine, di dettagliare l’importo originario e l’importo residuo di ogni singola operazione, la durata originaria, l’importo delle rate.\r\n\r\n13.\tPignoramenti/Contenziosi: Vogliate dettagliare l’entità di eventuali pignoramenti in essere (numeri ed importi) nonché segnalare, la presenza di contenziosi d’importo rilevanti, e comunque >= 100.000 Eur\r\n\r\n14.\tIndicatore di Tempestività dei pagamenti (ITP): Vogliate indicare il valore ITP riferito all’intero 2019  e i valori relativi al 1° semestre 2020.\r\n\r\n15.\tCon riferimento alla situazione patrimoniale al 31/12/2019 - voce dell’attivo: “Crediti per contributi iscritti al ruolo di difficile esazione periodo 1999-2012” per € 7,249M, vogliate chiarire quali adempimenti sono stati intrapresi per compensare/contrastare tale fenomeno\r\n\r\n16.\tCon riferimento alla Relazione del Consiglio di Amministrazione al rendiconto 2019 vogliate fornire una quantificazione di massima delle “perdite definite realisticamente prevedibili derivanti, tra l’altro, da esiti sfavorevoli di alcuni giudizi pendenti e da svalutazione di crediti iscritti in bilancio …”, \r\n\r\n17.\tVogliate specificare l’ammontare dei residui attivi elencandoli per anno di insorgenza e specificando la percentuale di recupero sul pregresso\r\n\r\n18.\tVogliate specificare l’ammontare dei residui passivi elencandoli per anno di insorgenza. \r\n","Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si precisa quanto segue:\r\n\r\nCAPITOLATO\r\n1 Nel rinviare agli schemi di bilancio consultabili all’indirizzo web: www.bonificacapitanata.it, sezione trasparenza-bilanci, le personalizzazioni da attuare riguardano la struttura del bilancio dal lato delle spese. Si evidenzia, in particolare, che sono state mutuate le missioni di carattere generale previste dal       D. Lgs. 118/2011, come ad esempio “MISSIONE 01 \"Servizi istituzionali, generali e di gestione\", MISSIONE 20 \"Fondi e accantonamenti\", MISSIONE 60 \"Anticipazioni finanziarie\", MISSIONE 99 \"Servizi per conto terzi\". Per le funzioni istituzionali consortili che non trovano corrispondenza nel decreto, si è reso necessario sostituire la denominazione originaria con altre più pertinenti alle funzioni svolte (ad esempio, si è sostituita la MISSIONE 02 \"Giustizia\" con \"Bonifica idraulica\"). \r\n Altre personalizzazioni riguarderanno l’articolazione dei Programmi:\r\n- sostituzione della denominazione di alcuni di essi (ad esempio, il Programma 1 della Missione 2 “Uffici giudiziari” sostituito con “Gestione opere di bonifica”);\r\n- introduzione di Programmi aggiuntivi (nella Missione 50 “Rimborso prestiti” previsione del Programma 3 “Estinzione finanziamenti a breve termine” e del Programma 4 “Chiusura anticipazioni su nuove opere e manutenzioni in concessione”). \r\nNessuna personalizzazione riguarderà i Titoli e i Macroaggregati di spesa. \r\n2 oggetto di gara è il servizio di Tesoreria, ovvero l’istituto aggiudicatario deve provvedere a riscuotere le entrate e a pagare le spese sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione esecutive; può eseguire i pagamenti solo entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. Il bilancio è redatto per competenza e non per cassa ed è riferito a un solo esercizio finanziario;\r\n3 l'anticipazione ordinaria sarà messa a disposizione nella misura indicata dal Capitolato all'inizio di ciascun esercizio finanziario di durata della convenzione, mentre solo l'anticipazione straordinaria sarà attivata su richiesta del Consorzio in previsione di un suo utilizzo;\r\n4 ai fini della presente gara non saranno oggetto di valutazione le offerte relative a servizi di incasso dei contributi consortili sostitutivi di quello a mezzo Mav; \r\n5 in caso di pagamenti ordinati con assegno circolare, l’istituto tesoriere potrà trattenere dall’importo da pagare le spese postali effettivamente sostenute, ponendole a carico del beneficiario;\r\n6 per le delegazioni di pagamento future, l’onere a carico del tesoriere non avrà alcun contenuto fideiussorio. Non sussistono, alla data odierna, delegazioni di pagamento in essere;\r\n7 con l’espressione “documentazione che il tesoriere è tenuto a conservare” non si fa riferimento al servizio di conservazione sostitutiva prevista dalla vigente normativa;\r\n8 decorso il periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza, la prosecuzione del servizio potrà avvenire, fino all’individuazione del nuovo contraente, sulla base delle  condizioni e dei patti da stabilire tra le parti;\r\nDISCIPLINARE\r\n9 si conferma il “Controllo beneficiari” quale elemento di valutazione tecnica da dichiarare espressamente nella Busta B secondo quanto previsto dal disciplinare al punto 12, pag. 11;\r\n10 si conferma la “Fruibilità ed accessibilità del servizio” quale elemento di valutazione tecnica da dichiarare espressamente secondo quanto previsto dal disciplinare al punto 12, pag. 11. Eventuali offerte anomale saranno valutate sulla base di quanto previsto dall’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016;\r\n11 ai fini della valutazione della solidità patrimoniale, si precisa che per “ultimo trimestre” deve intendersi “ultimo trimestre dell’anno 2019”. Pertanto, il parametro Cet1 ratio da dichiarare sarà quello rilevato in occasione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;\r\n QUESITI DI ORDINE GENERALE\r\n12 si conferma l’assenza di indebitamento a medio/lungo termine anche per il 2020;\r\n13 non sussistono, alla data odierna, pignoramenti in essere. I contenziosi di importo pari o superiore a € 100.000,00, afferiscono a :\r\n- richieste di risarcimenti danni da esondazioni o rotture di condotte, per le quali, in caso di soccombenza, non si prevedono oneri a carico del Consorzio per via della copertura assicurativa stipulata se non nella misura della franchigia di € 9.500,00 per ogni sinistro; \r\n- lavori e / o manutenzioni di opere pubbliche di bonifica assentiti in concessione da parte degli Enti concedenti (Ministeri e Regione Puglia), i cui oneri, in caso di soccombenza, saranno richiesti nel quadro economico delle rispettive concessioni;\r\n14 questo Consorzio non provvede al calcolo e alla pubblicazione dell’ITP (indicatore di tempestività dei pagamenti);, \r\n15 per i crediti di difficile esazione di € 7,249 milioni iscritti nell’attivo del conto del Patrimonio, si precisa che trattasi di somme iscritte a ruolo la cui riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate per la Riscossione. In assenza della dichiarazione di inesigibilità degli stessi da parte della suddetta Agenzia non si può procedere all’eventuale stralcio definitivo dalla Situazione patrimoniale, che potrà comunque avvenire previo riconoscimento da parte del Consorzio della fondatezza della inesigibilità, già contestata all’Agente per la Riscossione. L’eventuale eliminazione definitiva di detti crediti non influenzerà il risultato generale di amministrazione;\r\n16 per quanto concerne le perdite da  giudizi pendenti e da svalutazione di crediti iscritti in bilancio, si rinvia a quanto detto nei precedenti punti 13) e 15);\r\n17 l’elenco dei residui attivi distinti per Titoli e anno di insorgenza è contenuto nell’allegato 2 dei documenti di gara;\r\n18 l’elenco dei residui passivi distinti per Titoli e anno di insorgenza è contenuto nell’allegato 3 dei documenti di gara.\r\n\r\nIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO\t\tIL DIRETTORE GENERALE\r\n(dott. Giuseppe Coco)\t\t\t\t                  (dott. Francesco Santoro) \r\n"]